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缅甸龙腾平台_百度百科,金融界基金12月17日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金(简称:农银中证500指数,代码660011)公布最新净值,上涨1.70%。本基金单位净值为1.3138元,累计净值为1.3138元。

农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益31.60%,今年以来收益22.10%,近一月收益5.41%,近一年收益17.59%,近三年收益-18.32%。近一年,本基金排名同类(563/645),成立以来,本基金排名同类(239/769)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.09%,近两年定投该基金的收益为0.84%,近三年定投该基金的收益为-5.51%,近五年定投该基金的收益为-12.36%。(点此查看定投排行)

基金经理为宋永安,自2014年02月10日管理该基金,任职期内收益20.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例0.72% )、生益科技(持仓比例0.70% )、顺鑫农业(持仓比例0.66% )、闻泰科技(持仓比例0.66% )、四维图新(持仓比例0.63% )、中炬高新(持仓比例0.58% )、中国长城(持仓比例0.56% )、生物股份(持仓比例0.54% )、紫光国微(持仓比例0.53% )、中国软件(持仓比例0.53% ),合计占资金总资产的比例为6.11%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为四维图新(持仓比例0.63% )、顺鑫农业(持仓比例0.60% )、中炬高新(持仓比例0.59% )、正邦科技(持仓比例0.49% )、卫宁健康(持仓比例0.46% )、紫光国微(持仓比例0.46% )、生物股份(持仓比例0.45% )、中国长城(持仓比例0.45% )、辽宁成大(持仓比例0.44% )、二三四五(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为5.01%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.013%,日均偏离度为0.0009%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

截至本报告期末本基金份额净值为1.2663元;本报告期基金份额净值增长率为-0.01%,业绩比较基准收益率为-0.16%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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